EREGL

Recommendation & Plan

Öneri: hold (izle / işlem yapma) Tez: EREGL kısa vadede güçlenmiş olsa da (1A %+6,27), orta vadeli momentum hâlâ zayıf (3A %-4,61) ve 90 günde görülen sert geri çekilme (-%27,13) nedeniyle, net bir kırılım gelmeden yeni pozisyon açmak risk/ödül açısından erken.

Plan (işlem koşullu):

• Alım için tetik: Fiyatın gün içi görülen 26,76 seviyesinin üzerine yerleşmesi ve hacmin 30G ortalama 153.153.439 seviyesinin üzerine çıkması.
• Risk kes: Tetik sonrası pozisyon açılırsa, fiyatın MA200 25,793 altına inmesi (kısa vadeli trend bozulumu).
• Bekle-gör bölgesi: 25,96–26,76 (gün içi düşük-yüksek bandı) kırılmadan agresif aksiyon alma.

Fikri değiştirecek 2 tetikleyici (invalidation):

1. Fiyatın 25,793 (MA200) altında kalıcılaşması.
2. Kırılım denemesinde hacmin 153,15 mn altında kalmasıyla 26,76 üstünün korunamaması (kırılımın “zayıf” kalması).

Snapshot Summary

• Son fiyat: 26,10 (günlük -%1,81)
• Getiriler: 1H +%3,82, 1A +%6,27, 3A -%4,61, 6A -%3,69, 1Y +%13,18
• Ortalamalar: MA20 24,749, MA50 24,410, MA200 25,793 (fiyat MA200’ün ~%1,19 üzerinde)
• 52H bandı: 20,10 – 32,70 (mevcut fiyat dipten ~%29,9 yukarıda; zirvenin ~%20,2 altında)
• Risk/Likidite: 30G volatilite 1,2408, 90G max drawdown -%27,13, 30G ort. hacim 153,2 mn (bugün 119,5 mn)

Position Impact

Pozisyon yok: hold = şu aşamada yeni giriş yapma.

Technical Setup

• Fiyat, MA20 (24,749) ve MA50 (24,410) üzerinde; bu kısa vadede toparlanmayı destekliyor.
• Ancak 3 aylık getiri -%4,61 olduğu için orta vadede “tam trend” teyidi yok.
• Kritik eşikler veriyle sınırlı: 25,793 (MA200) altı zayıflama; 26,76 üstü güçlenme sinyali.

Fundamentals & Quality

Veri yok.

Catalysts & Risks

Katalizörler (takvim/akış):

• 2025 yıllık raporlama penceresi 2026-01-01 – 2026-03-11 (Finansal Rapor/Faaliyet Raporu dahil). Bu aralık, fiyatın 26,76 üzeri kırılımını destekleyebilecek haber akışı üretebilir.

Riskler (sayısal):

• 90 günde görülen -%27,13 maksimum geri çekilme, trend bozulduğunda kaybın hızlı büyüyebileceğini gösteriyor.
• Bugünkü hacim 119,5 mn, 30G ortalama 153,2 mn altında: yükseliş denemeleri “hacim teyidi” olmadan kırılgan kalabilir.
• Enflasyon (TÜFE yıllık) %30,89: nominal getirilerin (ör. 1Y +%13,18) reel baskı altında kalması riski.

What Changed Since Last Run

• Son analizden beri 10 yeni KAP bildirimi var; en yeniler arasında “SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu” ve “Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu” başlıkları öne çıkıyor.
• Fiyat/performans değişimi için karşılaştırma verisi: Veri yok (price_now_vs_last_analysis_pct vb. null).