Vecta
Genel analizlere dön

GARAN

Son analiz: 20.01.2026 22:27:14

Analiz

Oluşturma zamanı 20.01.2026 22:27:14 · Model: gpt-5.2

Öneri: Al

Recommendation & Plan

Öneri: buy (pozisyon aç) Tez: GARAN kısa-orta vadede güçlü trendini koruyor (fiyat 146,8; MA20/50/200’ün üstünde) ve 52H zirvesine (154,5) yakınken likidite yüksek; geri çekilmelerde kademeli giriş daha rasyonel.

Plan (sadece mevcut sayılarla):

  • Kademeli alım koşulu: Fiyatın MA20=145,025 civarına geri gelmesi veya altına sarkması durumunda ilk kademe; MA50=140,384 civarı ikinci kademe.
  • Risk kesme / fikri bozma: Gün kapanışlarının MA50=140,384 altında kalıcılaşması veya 90G max drawdown -21,16%’ın ötesine taşan yeni bir düşüş rejimi.
  • Kâr realizasyonu koşulu: Fiyatın 52H=154,5 seviyesini aşması sonrası momentum korunursa taşı; 154,5 altında başarısız denemeler artarsa kademeli azalt.

Snapshot Summary

  • Anlık fiyat: 146,8 (gün içi: 146,2–148,9; açılış 148,7; kapanışa göre -%1,14).
  • Trend: MA20 145,025 < fiyat 146,8; MA50 140,384; MA200 131,1035 (fiyat tüm ortalamaların üstünde).
  • Getiriler: 1H -%0,61, 1A %3,38, 3A %16,60, 6A %5,08, 1Y %10,54.
  • 52H bant: 98,75–154,5 (mevcut fiyat zirvenin yaklaşık %4,98 altında).
  • Likidite/Risk: 30G ort. hacim 29,39 mn; bugünkü hacim 42,09 mn (ortalamanın ~%43 üstü). 30G volatilite 1,41; 90G max düşüş -%21,16.
  • Enflasyon (TÜFE): yıllık %30,89 (1Y hisse getirisi %10,54 → enflasyonun altında).

Position Impact

Pozisyonun yok: buy = pozisyon aç.

Technical Setup

  • Kısa/orta vade: Fiyatın MA20 (145,025) üstünde kalması pozitif; ancak gün içi geri çekilme ile (148,9’dan 146,8’e) kısa vadeli kar satışı izi var.
  • Orta/uzun vade: MA50=140,384 ve MA200=131,1035 üzerindeki yapı trend lehine.
  • Yakın hedef bölge: 52H zirve 154,5 (yaklaşık %4,98 yukarı marj).

Fundamentals & Quality

Veri yok.

Catalysts & Risks

Katalizörler (veriye dayalı):

  • KAP takvimi: 2025 yıllık finansal rapor penceresi 2026-01-01–2026-03-11; bu dönemde açıklamalar fiyatlamayı etkileyebilir.
  • Finansman erişimi: KAP’ta yurtdışı tahvil ihracı satışı tamamlanmış; nominal 23.800.000 GBP, vade 22.01.2027 (ihraç tavanı 6.000.000.000 USD). Bu, fonlama/likidite tarafında olumlu algı yaratabilir.

Riskler (veriye dayalı):

  • Çekilme riski: Son 90 günde görülen -%21,16 maksimum düşüş, trend sürse bile sert düzeltmelerin mümkün olduğunu söylüyor.
  • Reel getiri baskısı: 1Y %10,54 getiri, TÜFE yıllık %30,89 altında; “nominal trend” olsa da reel tarafta beklenti yönetimi önemli.
  • Regülasyon başlığı: Yeni KAP başlıklarında “SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu” geçiyor (detay/fakt yok); haber akışı volatiliteyi artırabilir.

What Changed Since Last Run

  • Son analizden beri 10 yeni KAP bildirimi var.
  • En güncel bildirim: yurtdışı tahvil ihracı satışının tamamlanması (23.800.000 GBP, vade 22.01.2027, kur 58,0892).
  • Fiyat/performans değişimi metrikleri: Veri yok.

Öneriyi destekleyen 3 sayı-temelli gerekçe:

  1. Fiyat 146,8, MA20=145,025 ve MA50=140,384 üstünde → trend lehine konum.
  2. 3A getiri %16,60 (kısa-orta vadeli momentum).
  3. Hacim 42,09 mn, 30G ortalama 29,39 mn’un ~%43 üstünde → ilgi/likidite güçlü.

İnvalidation (fikrimi değiştirecek 2 tetikleyici):

  1. Fiyatın MA50=140,384 altına inip kalıcılaşması.
  2. 90 günlük düşüş rejiminin -%21,16’nın ötesine genişlediğini gösteren yeni bir sert satış dalgası (risk profilinin bozulması).