KSTUR

Recommendation & Plan

Öneri: hold (işlem yapma / izle) Tez: KSTUR’da kısa vadede güçlü momentum (+%31,70 / 1 ay) var; ancak 90 günde maksimum geri çekilme -%28,21 ve son KAP’larda görülen borsada işlem gören tipe dönüşüm duyuruları (satışa konu pay olasılığı) nedeniyle risk/ödül şu seviyede yeni pozisyon açmak için dengesiz.

Plan (yalnızca mevcut sayılarla):

• Yeni pozisyon: Şimdilik açma.
• İzleme koşulu 1 (momentum teyidi): Fiyatın MA200 (3650,96) üzerinde kalması ve bu seviyenin altına sarkmaması.
• İzleme koşulu 2 (aşırı gerilim kontrolü): 52 hafta zirvesine göre -%44,69 iskonto sürse de, son 1 ayda +%31,70 sonrası geri verme riski yüksek; bu nedenle yeni giriş için ek veri/olay (özellikle KAP akışı) beklenmeli.

Fikrimi değiştirecek tetikleyiciler:

1. Fiyatın MA200 3650,96 altına kalıcı sarkması (momentum kırılımı).
2. 90 günlük düşüş profilinin derinleşmesi: - %28,21 seviyesinden daha kötü yeni bir maksimum geri çekilme oluşması.

Snapshot Summary

• Son fiyat: 3687,5 | Günlük: +%5,51 (3495 kapanıştan +192,5)
• Getiriler: 1H -%2,96 | 1A +%31,70 | 3A +%13,37 | 6A +%3,87 | 1Y +%36,32
• Ortalamalar: MA20 3391 | MA50 3151,2 | MA200 3650,96
• 52H bant: 2545 – 6667,5 → zirveye uzaklık -%44,69, dipten yukarı +%44,89
• Risk/Likidite: 30g volatilite 3,77 | 90g max DD -%28,21 | 30g ort. hacim 998,3 (son işlem hacmi 862)

Position Impact

Pozisyon yok: hold = bekle/izle (yeni alım için koşul oluşmasını bekleme).

Technical Setup

• Fiyat MA20 (3391) ve MA50 (3151,2) üzerinde: kısa vadeli trend lehine.
• Fiyat aynı zamanda MA200 (3650,96) üzerinde (3687,5): uzun vadeli eşik yeni aşılmış görünüyor; ancak payın 90g max DD -%28,21 olması, bu kırılımın kolay bozulabileceğini gösteriyor.
• Çok kısa vadede 1 haftalık performans -%2,96 iken gün içi +%5,51: dalga boyu yüksek, giriş zamanlaması hassas.

Fundamentals & Quality

Veri yok.

Catalysts & Risks

• Katalizör: 2025 yıllık finansal rapor/FA/ sorumluluk beyanı için takvim aralığı 2026-01-01 – 2026-03-02. Bu pencere yaklaşırken fiyat oynaklığı artabilir.
• Risk 1 (arz/satış baskısı ihtimali): Son KAP başlıklarında “Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu” yer alıyor; örnek bildirime göre KSTUR için 519,716 TL nominal pay dönüşüm başvurusu listelenmiş. Bu tür dönüşümler satışa konu olma ihtimali taşıdığından kısa vadede arz kaynaklı baskı riski yaratır.
• Risk 2 (oynaklık): 30g volatilite 3,77 ve 90g -%28,21 maksimum geri çekilme, trend lehine olsa bile pozisyon boyutunu/iştahı sınırlayan bir profil.
• Risk 3 (likidite): 30g ort. hacim 998,3; son hacim 862. Ani KAP/haber akışında fiyat boşlukları görülebilir.

What Changed Since Last Run

• Yeni KAP adedi: 10.
• En yeni başlıklar arasında tekrar eden tema: “Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu” ve “SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu”. Fiyat/performans değişimi için sayısal delta veri yok.