PEKGY

1) Recommendation & Plan

Öneri: hold (izle / işlem açma). Tez: PEKGY’de güçlü momentum (1 yılda %967,15) ve ortalamaların üzerinde fiyatlama (13,00; MA20 11,30, MA50 11,91) devam ediyor; ancak yakın dönem risk/oynaklık ve geri çekilme potansiyeli (90g max DD -%33,71, 30g volatilite 3,43) yeni pozisyon için risk-getiri dengesini zayıflatıyor.

Plan (sadece mevcut sayılara göre):

• Bekle/izle: Fiyat MA50 11,91 ve/veya MA20 11,30 bölgesine geri çekilmeden yeni pozisyon açmama.
• Momentumla giriş şartı: 52 haftalık tepe 15,53 seviyesinin üstüne kalıcı hareket (mevcut fiyat 13,00; tepeye mesafe yaklaşık %19,46) görmeden “breakout” kovalama.
• Risk kesme referansı: Trendin yapısal bozulması için ana seviye MA200 8,14 (bu seviyenin altı, elde yokken giriş fikrini iptal ettirir).

Destekleyici gerekçeler (sayısal):

1. Aşırı yükseliş birikimi: 1Y %967,15, 6A %86,25, 1A %28,71 → yeni girişte geri çekilme riski artmış durumda.
2. Risk metriği yüksek: 90 günde -%33,71 azami geri çekilme, 30 günde volatilite 3,43 → kötü senaryoda hızlı “risk-off” ihtimali.
3. Fiyat ortalamaların üzerinde: 13,00 > 11,91 (MA50) ve 13,00 > 11,30 (MA20) → trend olumlu ama giriş için marj dar; daha iyi maliyet beklemek rasyonel.

Fikrimi değiştirecek 2 tetikleyici:

• Fiyatın MA50 11,91 altına sarkıp toparlayamaması (trend zayıflaması).
• Fiyatın 52H tepe 15,53 üzerine kalıcı geçiş yapması (momentumun yeni faza girmesi; o durumda “bekle” yaklaşımı gözden geçirilir).

2) Snapshot Summary

• Son fiyat: 13,00 (günlük %0,08)
• 52H aralık: 0,999549 – 15,53 (mevcut fiyat tepeye ~%19,46 aşağıda)
• Getiriler: 1H %7,79, 1A %28,71, 3A %17,54, 6A %86,25, 1Y %967,15
• Ortalamalar: MA20 11,30, MA50 11,91, MA200 8,14
• Likidite/Risk: 30g ort. hacim 207.651.707,9, son hacim 210.069.238; 90g max DD -%33,71
• Enflasyon (TÜFE): yıllık %30,65, aylık %4,84

3) Position Impact

Pozisyonunuz yok; öneri işlem açmamak/izlemek.

4) Technical Setup

• Trend pozitif: 13,00 fiyatı MA20 11,30, MA50 11,91 ve MA200 8,14 üstünde.
• Ancak yakın dönem risk yüksek: 90g max drawdown -%33,71; bu yüzden MA’lara uzak bölgelerden takip eden alım yerine geri çekilme beklemek daha tutarlı.

5) Fundamentals & Quality

Veri yok.

6) Catalysts & Risks

Katalizör (KAP – Maddi duran varlık alımı, 25.02.2026):

• İstanbul/Beykoz’da 5.341,55 m² parselin 1/2 hissesi 187.000.000 TL bedelle, değerleme raporundaki yarım değer olan 199.699.500 TL’nin altında alınmış.
• Değerleme raporu toplam değer: 399.399.000 TL (rapor tarihi 18.02.2026, no 2026/SPK-002).
• İşlemin şirket değerine oranı %0,33; aktif toplama oranı %1,86; ödenmiş sermayeye oranı %3,74.

Takvim katalizörü:

• 2025 yıllık finansal rapor/ilgili raporlar için pencere 2026-03-11’e kadar.

Riskler (sayısal):

• 90 günde -%33,71 max drawdown: haber akışı/iştah bozulmasında sert geri çekilme olasılığı.
• 30g volatilite 3,43: kısa vadede stop/pozisyon boyutu hatası maliyeti yükseltebilir.

7) What Changed Since Last Run

• Son analizle fiyat/performans kıyası: Veri yok.
• Yeni KAP adedi: 35.
• En güncel başlıklar: “Maddi Duran Varlık Alımı”, “Özel Durum Açıklaması (Genel)”, “Esas Sözleşme”.