TEHOL

Recommendation & Plan

Öneri: sell (alım yapma/uzak dur)

Tez: TEHOL’de son 1–3 ay getirileri sert negatif, fiyat tüm kritik ortalamaların altında ve 90 günde -68,27% maksimum düşüş görülmüş; bu koşullarda yeni pozisyon açmak yerine riskin normalleşmesini beklemek daha rasyonel.

Plan (yeni pozisyon için koşullu yaklaşım):

• İzleme modu: Fiyat 13,82 iken trend teyidi yok.
• Ancak kapanış bazında 20G HO’nun (15,6785) üzerine geri dönüş görmeden alım denemem.
• Daha güçlü teyit için: 200G HO 18,5676 üstü (trend kırılımı) görülmeden “orta vadeli” alım planlamam.
• Risk kontrolü: Fiyatın 52H dip 4,3124 seviyesine doğru yeniden hızlanan bir hareket göstermesi senaryosunda tamamen uzak dururum.

Snapshot Summary

• Güncel fiyat: 13,82 (günlük +0,22%)
• Getiriler: 1H +4,54%, 1A -32,78%, 3A -62,49%, 6A +7,88%, 1Y +167,01%
• Ortalamalar: MA20 15,6785, MA50 24,6358, MA200 18,5676 (fiyat üçüne de altında)
• 52 hafta bandı: 4,3124 – 42,98 (mevcut fiyat zirvenin ~-67,8% altında)
• Risk/likidite: 30g volatilite 5,01, 90g max drawdown -68,27%, 30g ort. hacim 157,6 mn, bugünkü hacim 189,8 mn
• Enflasyon (TÜFE yıllık): 30,65% (nominal performans kıyasına arka plan)

Position Impact

Pozisyonunuz yok: öneri alım yapmama/uzak durma yönünde.

Technical Setup

• Fiyat 13,82, MA20 15,6785’in ~-11,9% altında; MA50 24,6358’in ~-43,9% altında; MA200 18,5676’in ~-25,6% altında. Bu tablo, tepki yükselişlerinin “trend içi” kalma riskini artırıyor.
• Kısa vadede 1H +4,54% toparlanma var; ancak ana resimde 1A -32,78% ve 3A -62,49% düşüş baskın.

Fundamentals & Quality

Veri yok.

Catalysts & Risks

Katalizör (takvim):

• 2025 yıllık finansallar için son aralık 2026-03-11 (Finansal Rapor/Faaliyet Raporu vb.). Bu tarihe kadar gelecek içerikler fiyatlamayı değiştirebilir.

Riskler (veriye dayalı):

• Rejim/oynaklık riski: 30g volatilite 5,01 ve 90g max drawdown -68,27%; bu metrikler “pozisyon boyutu hatasını” pahalı hale getirir.
• Trend riski: Fiyatın MA20/50/200’ün altında kalması (13,82 vs 15,6785 / 24,6358 / 18,5676) düşüş trendinin sürdüğünü işaret ediyor.
• Haber akışı riski: Yeni KAP başlıkları içinde “SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu” geçiyor; içeriği ayrıştıracak ek veri burada olmadığı için bu başlık tek başına algı/itibar riskini yükseltir.

What Changed Since Last Run

• Son analizden beri 20 yeni KAP bildirimi görünüyor.
• En yeni başlıklar: “SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu”, “Şirket Genel Bilgi Formu”, “Finansal Duran Varlık Edinimi”.
• Fiyat/performans değişim deltaları: Veri yok.